account_credit_control Kreditkontrolle

Technischer Name: account_credit_control

Links:
Gitlab: https://gitlab.ownerp.io/v10-myodoo-public/v10-oca/tree/develop/account-financial-tools/account_credit_control

Beschreibung: 

Dieses Modul stellt die Basis zur Kreditkontrolle und des Mahnwesens dar. Die Funktionsweise und Anwendung wird in dieser Anleitung entsprechend erläutert.

Konfiguration:

Um einen entsprechenden Zugriff auf die Menüs dieses Moduls zu haben, müssen Sie zuerst die Rechte Ihres entsprechenden Benutzers auf Manager setzen.

(Es kann ein Refresh oder neuer Login nötig sein, damit Sie das Menü unter Finanzen sehen können)

Mahnstufen pflegen:

Konfigurieren Sie die Richtlinien und Richtlinienebenen unter Finanzen > Konfiguration > Mahnungen > Mahnverfahren (Account > Configuration > Credit Control > Credit Control Policies). Sie können beliebig viele Richtlinienebenen definieren, welche beim entsprechenden Kreditkontrolllauf geprüft werden.

In der folgenden Abbildung wird die Richtlinie 2 time policy als Beispiel dargestellt:

Im Reiter Konten, definieren Sie welches Konto entsprechend geprüft wird. Hierbei besteht die Möglichkeit, mehrere Konten hinzuzufügen welche an Hand dieser Richtlinie geprüft werden. 

Verwendung:

Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie Sie einen entsprechenden Kreditkontrolllauf durchführen. Die Menüeinträge dazu finden Sie unter Finanzen > Credit Control.

Erstellen Sie im ersten Schritt unter Mahnungen > Mahnlauf (Credit Control > Credit Control Run) einen neuen Kreditkontrolllauf.

1. Geben Sie das entsprechende Datum an, wann der Kontrolllauf stattfinden soll. Unter Policies werden die oben genannten Richtlinien verwendet. Dies können Sie allerdings manuell nochmal anpassen und entsprechende Richtlinien auswählen.
2. Über den Button (2) Mahnzeilen aufbereiten (Compute Credit Control Lines) können Sie diesen Lauf auch anstoßen.

Nachdem der Kontrolllauf fertig ist, können Sie über das Menü Mahnungen > Mahnungsposten (Credit Control > Credit Control Lines) das Ergebnis aus dem Lauf einsehen. Des Weiteren haben Sie zu jeder generierten Position folgende Möglichkeiten:

• Senden Sie eine E-Mail
• Einen Brief drucken
• Ändern Sie den Status (damit Sie Zeilen ignorieren oder wieder öffnen können).

Installation: 
Installieren Sie unter Apps die App: account_credit_control