Checkliste Vorbereitung Odoo Daten-Migration (8 in 12)

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Last updated: 09.04.2020
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1.  Kontenrahmen im Zielsystem einstellen

Unter Allgemeine Einstellungen > Abrechnung > Kontenrahmen

Oberkonten

SKR03

Debitorenoberkonto 1400

Kreditorenoberkonto 1600

SKR04

Debitorenoberkonto 1200

Kreditorenoberkonto 3300

2. Database Clean Up (Zielsystem)

Unter Technisch im Debug-Mode

  • obsolete Module 
  • obsolete Modell
  • obsolete Spalten 
  • obsolete Dateneinträge (Purge all) 
  • noch mal obsolete Spalten

3. Syscoon Modul installieren Zielsystem (Automatic Configuration SKR03 / SKR04) 

4. Automatische Kontengenerierung Zielsystem 

wenn nötig: (DATEV: True / False) 

  • True - überschreibt die Kundennummern aus händischer Konfiguration
  • False - übernimmt die Kundennummern aus dem Quellsystem (empfohlen) 

5. Die Steuerschlüssel setzen (Zielsystem)

Unter Einstellungen > Unternehmen > Tab Financeinterface 

Set Taxkeys and Auto Accounts for SKR03/04 (nur einmal möglich!) 

6. Apps nachinstallieren (Zielsystem)

Vorinstalliert (alle Equitania Module die bereits in V12 portiert sind) und alle Migration Module (eq_xxx_migration)
Zusätzlich kundenabhängig: eCommerce, Elastic Search, Fast Report etc. 

7.  Brutto oder Nettoshop 

Festlegen wie die Preise berechnet werden sollen →  Brutto oder Netto 

Im alten System in den Finanzen prüfen wie es in den Umsatzsteuern angelegt war (Preis inklusive Steuer = Brutto) 

Dementsprechend muss unter Einstellungen > Abrechnungen im neuen System der Haken unter Rechnungen gesetzt werden: 

→ Steuer-exkludiert ist Netto
→ Steuer-inkludiert ist Brutto 

8. Produktvarianten

Benutzt das Quellsystem Produktvarianten, so müssen Produktvarianten auch in der Zielumgebung aktiviert werden. 

Zusätzlich muss im Zielsystem das Modul eq_product_variants installiert sein. 

9. Report Engine (Zielsystem)

Wenn FR: die Fast Report Server Api URL in den Systemparametern setzen (Info aus dem RM) 

10. Steuern von Quell- und Zielsystem matchen 

Steuersätze von Quellsystem exportieren (in Excel) → ID und Displayname ( in V8 zu finden unter Finanzen > Konfiguration > Umsatzsteuer) 
Steuersätze im Zielsystem exportieren (in Excel) → ID und Anzeigename

Den Inhalt in main.myodoo.de im Releasemanager in den Server eintragen im Tab Notizen. 

Nach folgendem Schema Quelle:Ziel 

# Innergem. Erwerb 19%USt/19%VSt skr04
3:158

# Innergem. Erwerb 7%USt/7%VSt skr04
6:159

# Steuerfreie innergem. Lieferung (§4 Abs. 1b UStG) skr04
7:98

usw.
Es sind in der Regel nur diese relevant die einen Posting Key > 0 haben. 

11. Journale matchen 

Ebenso kann es nötig sein die Journale (für die FIBU) zu matchen.

12. Sequenzen prüfen

Die Sequenzen für Payable und Receivable sollten mit dem Import übernommen werden. Ansonsten den Nummernkreis für Payable und Receivable unter Einstellungen > Technisch > Sequenzen und Identifizierungsmerkmale > Sequenzen manuell geändert werden. 

Sequenzcode:
 partner.auto.payable (Lieferantennummern) 
und partner.auto.receivable (Kundennummern) 

WICHTIG NACH dem IMPORT 

Alle MyOdoo Module (eq_) mit der Endung _migration wieder deinstallieren. Sonst können Fehler in der Datenbank auftreten. 


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