Modul "MyOdoo DATEV-Export"

STATUS

  Kunden mit einem Software-Pflege Vertrag bekommen kostenlos unser exklusives Backend Theme . Wundern Sie sich deshalb nicht wegen des Aussehens der deutlich optimierten Screenshots auch in der Version 8. 

Themenbereiche

Funktionsumfang

Dieses Modul optimiert Ihr Odoo System für die deutsche Buchhaltung. Neben einem aktualisierten SKR03/SKR04 Kontenrahmen können Sie auch den Industrie-Kontenrahmen auswählen.
Ferner werden Debitoren und Kreditoren Nummer automatisch erzeugt. Exportieren Sie Ihre Debitoren, Kreditoren sowie die Ein- und Verkaufsdaten in ein DATEV-kompatibles Format. 

Mit unserem Paket bekommen Sie einen verbesserten deutschen Kontenrahmen für SKR03 oder SKR04. Alternativ steht auch ein Industrie-Kontenrahmen zur Verfügung.

Export von Debitoren & Kreditoren: Exportieren Sie alle Debitoren(Kunden) und Kreditoren(Lieferanten) in einem DATEV-Kompatiblen Format.

Export von Journalen: Exportieren Sie alle Einkaufs- und Verkaufspositionen sowie Gutschriften in einem DATEV-Kompatiblen Format.

MultiCompany wird ebenfalls unterstützt.

Datev im Backend konfigurieren

Gehen Sie unter Einstellungen > Konfiguration > Finanzen (dies sehen Sie nur mit den entsprechenden Benutzerrechten) 

Ab dem Punkt Datev-Export kommt das Datev-Modul zum Einsatz. 

Automatisches Anlegen aktivieren 

Das automatische Anlegen heißt, dass für einen Kontakt automatisch ein Konto erzeugt wird. 

Kundennummer = Debitorkonto

Hier wird gleich ein Debitorenkonto angelegt, welches als Bezeichnung die gleiche Kennziffer hat wie die Kundennummer. 

Zu sehen im Kunden unter Finanzen. 

Dazu benötigen Sie das optionale Modul eq_debitor_number. (siehe ein Abschnitt weiter unten)

Gleiches gilt für die Kreditoren. 

Oberkonten hinterlegen

Je nachdem welchen Kontenrahmen Sie nutzen, müssen Sie die entsprechenden Oberkonten hinterlegen. 

Odoo Standard:
SKR03
Debitorenoberkonto
Name: B1530
Kreditorenoberkonto
Name: BP2490

SKR04
Debitorenoberkonto
Name: 1200
Kreditorenoberkonto
Name: 3302

Beim Syscoon SKR03 Kontenrahmen (verbessert):
Debitorenoberkonto
Name: 1400
Kreditorenoberkonto
Name: 1600

Beim Syscoon SKR04 Kontenrahmen (verbessert):

Debitorenoberkonto
Name: 1200
Kreditorenoberkonto
Name: 3300

Wenn die Datenbank von Equitania eingerichtet wurde, hat der Kunde immer die verbesserte Version der Kontenrahmen. 
Ansonsten gilt der Odoo Standardkontenrahmen.  

Equitania Debitor Number

Wenn man nicht für jeden Interessenten eine Kundennummer erzeugen will, dann installiert man dieses Zusatzmodul.
Dies wird installiert, wenn "Debitorenkonto beim Bestätigen des ersten Verkaufsauftrages erstellen" in den Dateveinstellungen gewählt wird.

Nummernkreise festlegen:

Unter Einstellungen > Technisch > Konfiguration und Identifizierungsmerkmale > Nummernvorgaben

Receivable Sequence Number = Nummernkreis für Kunden / Debitoren

Payable Sequence Number für Lieferanten  Pay = Lieferant / Kreditor

Normalerweise sind die Nummernfolgen so festgelegt: Debitoren zwischen 10.000 und 69.999 und die Kreditoren fangen bei 70.000 an. 

Fehlerhafte Konten:

Im Finanzinterface können Sie fehlerhafte Konten einsehen und bereinigen:

Datev-Export

Finanzexport erzeugen

Unter Finanzen > Finanzinterface > Finanzexport erzeugen

Es gibt 4 voreingestellte Journale: 

An diesen Journalen sollte nichts verstellt werden.

Eigene Journale (z.B. Kasse) sollten nur mit dem nötigen Hintergrundwissen angelegt werden.

Der Support bei Änderungen im Journal ist kostenpflichtig.

Unter Angabe der Periode kann der Export gestartet werden:

Über den Link kann man sich die erzeugte Exportdatei dann lokal herunterladen.

Der Export dieser Journale ist eine gewöhnliche CSV Datei. Diese können Sie sich mit Libre Office oder Excel ansehen.
Die Spalten der CSV sind die Felder, die an Datev übergeben werden.

Beim Öffnen auf die Codierung achten (Umlaute werden sonst falsch dargestellt): 

Folgende Spalten sind enthalten: