Technischer Name: account_credit_control
Lizenz: AGPL-3
Links:
Github: https://github.com/OCA/account-financial-tools/tree/10.0/account_credit_control
Beschreibung:
Dieses Modul stellt die Basis zur Kreditkontrolle und des Mahnwesens dar. Die Funktionsweise und Anwendung wird in dieser Anleitung entsprechend erläutert.
Konfiguration:
Um einen entsprechenden Zugriff auf die Menüs dieses Moduls zu haben, müssen Sie zuerst die Rechte Ihres entsprechenden Benutzers auf Manager setzen.
Mahnstufen pflegen:
Konfigurieren Sie die Richtlinien und Richtlinienebenen unter Finanzen > Konfiguration > Credit Control > Credit Control Policies. Sie können beliebig viele Richtlinienebenen definieren, welche beim entsprechenden Kreditkontrolllauf geprüft werden.
In der folgenden Abbildung wird die Richtlinie 2 time policy als Beispiel dargestellt:
Im Reiter Konten, definieren Sie welches Konto entsprechend geprüft wird. Hierbei besteht die Möglichkeit, mehrere Konten hinzuzufügen welche an Hand dieser Richtlinie geprüft werden.
Verwendung:
Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie Sie einen entsprechenden Kreditkontrolllauf durchführen. Die Menüeinträge dazu finden Sie unter Finanzen > Credit Control.
Erstellen Sie im ersten Schritt unter Credit Control > Credit Control Run einen neuen Kreditkontrolllauf.
- Geben Sie das entsprechende Datum an, wann der Kontrolllauf stattfinden soll. Unter Policies werden die oben genannten Richtlinien verwendet. Dies können Sie allerdings manuell nochmal anpassen und entsprechende Richtlinien auswählen.
- Über den Button Compute Credit Control Lines können Sie dieses lauf allerdings auch anstoßen.
Nachdem der Kontrolllauf fertig ist, können Sie über das Menü Credit Control > Credit Control Lines das Ergebnis aus dem Lauf einsehen. Des Weiteren haben Sie zu jeder generierten Position folgende Möglichkeiten:
- Senden Sie eine E-Mail
- Einen Brief drucken
- Ändern Sie den Status (damit Sie Zeilen ignorieren oder wieder öffnen können).
Installation:
Installieren Sie unter Apps die App: account_credit_control